| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 961.00 | 16 722.00 | 4 239.00 | 20 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 451.00 | 45 172.00 | 8 279.00 | 53 451.00 |
BN En cours de production de biens | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 241.00 | 33 108.00 | 189 133.00 | 222 241.00 |
BZ Autres créances | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CF Disponibilités | 273 758.00 | | 273 758.00 | 273 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 718.00 | 33 108.00 | 540 610.00 | 573 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 169.00 | 78 281.00 | 548 889.00 | 627 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 609.00 | | | 262 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
DL TOTAL (I) | 349 145.00 | | | 349 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
EA Autres dettes | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 743.00 | | | 199 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 889.00 | | | 548 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 743.00 | | | 199 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 241.00 | | 706 241.00 | 706 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 241.00 | | 706 241.00 | 706 241.00 |
FM Production stockée | | | 16 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 431.00 | | | 726 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 279.00 | | | 648 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 250.00 | | 5 008.00 | 49 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 53 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 20 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 759.00 | | 5 008.00 | 16 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 644.00 | 1 335.00 | 806.00 | 44 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 193.00 | 1 335.00 | 806.00 | 16 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 182 276.00 | | | 182 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 038.00 | 251 522.00 | 2 515.00 | 254 038.00 |
VW T.V.A. | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 743.00 | 199 743.00 | | 199 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
ST Autres comptes | 121 607.00 | | | 121 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
YT Sous‐traitance | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 106.00 | | | 139 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 976.00 | | | 158 976.00 |