| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 140.00 | 28 580.00 | 559.00 | 29 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 316.00 | 25 996.00 | 3 320.00 | 29 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 496.00 | 54 577.00 | 7 919.00 | 62 496.00 |
BN En cours de production de biens | 165 156.00 | | 165 156.00 | 165 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 218.00 | 33 108.00 | 88 110.00 | 121 218.00 |
BZ Autres créances | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CF Disponibilités | 228 810.00 | | 228 810.00 | 228 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 946.00 | 33 108.00 | 504 838.00 | 537 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 442.00 | 87 685.00 | 512 757.00 | 600 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 433.00 | | | 172 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 886.00 | | | -69 886.00 |
DL TOTAL (I) | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 765.00 | | | 191 765.00 |
EA Autres dettes | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 825.00 | | | 401 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 757.00 | | | 512 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 825.00 | | | 251 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 458.00 | | 643 458.00 | 643 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 458.00 | | 643 458.00 | 643 458.00 |
FM Production stockée | | | 60 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 038.00 | | | 716 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 924.00 | | | 785 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 886.00 | | | -69 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 727.00 | | 4 769.00 | 57 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 975.00 | | 689.00 | 29 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 236.00 | | 4 080.00 | 25 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 336.00 | 2 241.00 | | 52 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 451.00 | 130.00 | | 28 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 885.00 | 2 112.00 | | 23 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 496.00 | 143 981.00 | 2 515.00 | 146 496.00 |
VW T.V.A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 825.00 | 251 825.00 | 150 000.00 | 401 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
ST Autres comptes | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
YT Sous‐traitance | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 692.00 | | | 128 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 911.00 | | | 199 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |