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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 356.00 | 19 243.00 | 4 113.00 | 23 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 847.00 | 47 694.00 | 8 153.00 | 55 847.00 |
BN En cours de production de biens | 115 171.00 | | 115 171.00 | 115 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 354.00 | 33 108.00 | 160 246.00 | 193 354.00 |
BZ Autres créances | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CF Disponibilités | 203 469.00 | | 203 469.00 | 203 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 528.00 | 33 108.00 | 524 420.00 | 557 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 376.00 | 80 803.00 | 532 573.00 | 613 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 760.00 | 262 608.00 | | 310 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 207.00 | 78 151.00 | | 21 207.00 |
DL TOTAL (I) | 340 353.00 | 349 145.00 | | 340 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 943.00 | 32 851.00 | | 34 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 385.00 | 151 884.00 | | 141 385.00 |
EA Autres dettes | 15 891.00 | 15 007.00 | | 15 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 220.00 | 199 743.00 | | 192 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 573.00 | 548 888.00 | | 532 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 193.00 | | 634 193.00 | 634 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 193.00 | | 634 193.00 | 634 193.00 |
FM Production stockée | | | 66 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 23 330.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 345.00 | 726 431.00 | | 710 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 137.00 | 648 279.00 | | 689 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 207.00 | 78 151.00 | | 21 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 682.00 | 15 241.00 | | 14 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 451.00 | | 2 396.00 | 53 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 960.00 | | 2 396.00 | 20 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 172.00 | 2 522.00 | | 45 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721.00 | 2 522.00 | | 16 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 153 389.00 | | | 153 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 403.00 | 238 888.00 | 2 515.00 | 241 403.00 |
VW T.V.A. | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 220.00 | 192 220.00 | | 192 220.00 |