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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 403.00 | 22 111.00 | 2 292.00 | 24 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 894.00 | 50 562.00 | 6 332.00 | 56 894.00 |
BN En cours de production de biens | 102 328.00 | | 102 326.00 | 102 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 886.00 | 33 108.00 | 210 778.00 | 243 886.00 |
BZ Autres créances | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 177 761.00 | | 177 761.00 | 177 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 250.00 | 33 108.00 | 532 141.00 | 565 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 144.00 | 83 671.00 | 538 473.00 | 622 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 968.00 | 310 760.00 | | 301 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 180.00 | 21 207.00 | | -8 180.00 |
DL TOTAL (I) | 302 172.00 | 340 353.00 | | 302 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 504.00 | 34 943.00 | | 29 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 956.00 | 141 385.00 | | 165 956.00 |
EA Autres dettes | 37 167.00 | 15 891.00 | | 37 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 301.00 | 192 220.00 | | 236 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 473.00 | 532 573.00 | | 538 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 109.00 | | 739 109.00 | 739 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 109.00 | | 739 109.00 | 739 109.00 |
FM Production stockée | | | -12 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 219.00 | 710 345.00 | | 744 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 400.00 | 689 137.00 | | 752 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 180.00 | 21 207.00 | | -8 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 587.00 | 14 682.00 | | 15 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 694.00 | 2 868.00 | | 47 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 243.00 | 2 868.00 | | 19 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 321.00 | 92 321.00 | | 92 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 203 921.00 | 203 921.00 | | 203 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 676.00 | 285 161.00 | 2 515.00 | 287 676.00 |
VW T.V.A. | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 629.00 | 232 629.00 | | 232 629.00 |