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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 040.00 | 146 847.00 | 31 193.00 | 178 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 427.00 | 494 801.00 | 264 626.00 | 759 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 318.00 | 646 585.00 | 313 734.00 | 960 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 135.00 | | 253 135.00 | 253 135.00 |
BN En cours de production de biens | 97 052.00 | | 97 052.00 | 97 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 883.00 | 44 988.00 | 1 715 895.00 | 1 760 883.00 |
BZ Autres créances | 262 750.00 | | 262 750.00 | 262 750.00 |
CF Disponibilités | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 255.00 | 44 988.00 | 2 429 267.00 | 2 474 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 574.00 | 691 573.00 | 2 743 001.00 | 3 434 574.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 947 118.00 | | | 947 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 800.00 | | | 1 040 800.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 424.00 | | | 730 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 486.00 | | | 477 486.00 |
EA Autres dettes | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 201.00 | | | 1 670 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 001.00 | | | 2 743 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 764.00 | | | 1 591 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 682.00 | 12 097.00 | 6 791.00 | 39 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 682.00 | 12 097.00 | 6 791.00 | 39 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 682.00 | 44 097.00 | 6 791.00 | 39 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 858.00 | 220 858.00 | | 220 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 424.00 | 730 424.00 | | 730 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 277.00 | 80 840.00 | 78 437.00 | 159 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 486.00 | 477 486.00 | | 477 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 439.00 | 2 067 001.00 | 438.00 | 2 067 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 886.00 | 1 543 449.00 | 78 437.00 | 1 621 886.00 |