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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
AH Fonds commercial | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
AN Terrains | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
AP Constructions | 8 442.00 | 841.00 | 7 601.00 | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 800.00 | 233 730.00 | 47 071.00 | 280 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 370.00 | 946 111.00 | 240 259.00 | 1 186 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 880.00 | 1 183 377.00 | 468 503.00 | 1 651 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 965.00 | | 191 965.00 | 191 965.00 |
BN En cours de production de biens | 134 266.00 | | 134 266.00 | 134 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 839.00 | 16 747.00 | 1 123 092.00 | 1 139 839.00 |
BZ Autres créances | 421 412.00 | | 421 412.00 | 421 412.00 |
CF Disponibilités | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 833.00 | 16 747.00 | 1 968 085.00 | 1 984 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 713.00 | 1 200 124.00 | 2 436 588.00 | 3 636 713.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 626 328.00 | | | 626 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 648.00 | | | -357 648.00 |
DK Provisions réglementées | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
DL TOTAL (I) | 395 882.00 | | | 395 882.00 |
DP Provisions pour risques | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 355.00 | | | 631 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 258.00 | | | 659 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 814.00 | | | 554 814.00 |
EA Autres dettes | 175 194.00 | | | 175 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 947.00 | | | 2 024 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 588.00 | | | 2 436 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 822.00 | | | 1 640 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 819.00 | 385 558.00 | | 797 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 123.00 | 385 558.00 | | 795 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 802.00 | 6 314.00 | 100 369.00 | 110 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 802.00 | 6 314.00 | 100 369.00 | 110 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 903.00 | 58 174.00 | 100 369.00 | 146 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 258.00 | 659 258.00 | | 659 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 814.00 | 554 814.00 | | 554 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 194.00 | 175 194.00 | | 175 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 355.00 | 247 230.00 | 384 125.00 | 631 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600 411.00 | 1 600 411.00 | | 1 600 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 964.00 | 1 600 411.00 | 76 553.00 | 1 676 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 731.00 | 1 638 606.00 | 384 125.00 | 2 022 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |