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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
AN Terrains | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
AP Constructions | 8 442.00 | 1 263.00 | 7 179.00 | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 257.00 | 227 671.00 | 33 586.00 | 261 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 182.00 | 982 329.00 | 168 853.00 | 1 151 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 271.00 | | 119 271.00 | 119 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 502.00 | 1 211 263.00 | 437 239.00 | 1 648 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 662.00 | | 287 662.00 | 287 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 474.00 | 18 107.00 | 1 094 367.00 | 1 112 474.00 |
BZ Autres créances | 438 590.00 | | 438 590.00 | 438 590.00 |
CF Disponibilités | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 730.00 | 18 107.00 | 1 914 623.00 | 1 932 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 231.00 | 1 229 370.00 | 2 351 861.00 | 3 581 231.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 733.00 | | | -171 733.00 |
DK Provisions réglementées | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
DL TOTAL (I) | 260 251.00 | | | 260 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 720.00 | | | 490 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 708.00 | | | 894 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 730.00 | | | 456 730.00 |
EA Autres dettes | 249 453.00 | | | 249 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 611.00 | | | 2 091 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 861.00 | | | 2 351 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 676.00 | | | 1 845 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 377.00 | 86 095.00 | 58 210.00 | 1 183 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 681.00 | 86 095.00 | 55 514.00 | 1 180 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 202.00 | 36 101.00 | | 72 202.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
6T Sur comptes clients | 16 747.00 | 1 360.00 | | 16 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 747.00 | 1 360.00 | | 16 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 708.00 | 37 461.00 | 15 759.00 | 104 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 708.00 | 894 708.00 | | 894 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 730.00 | 456 730.00 | | 456 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 453.00 | 249 453.00 | | 249 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 871.00 | | 119 871.00 | 119 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 720.00 | 244 785.00 | 245 935.00 | 490 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599 611.00 | 1 599 611.00 | | 1 599 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 482.00 | 1 599 611.00 | 119 871.00 | 1 719 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 611.00 | 1 845 676.00 | 245 935.00 | 2 091 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |