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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
AP Constructions | 8 442.00 | 419.00 | 8 023.00 | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 009.00 | 149 928.00 | 47 081.00 | 197 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 352.00 | 644 777.00 | 245 575.00 | 890 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 235.00 | 797 819.00 | 373 415.00 | 1 171 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 288.00 | | 230 288.00 | 230 288.00 |
BN En cours de production de biens | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 954.00 | 110 802.00 | 1 507 152.00 | 1 617 954.00 |
BZ Autres créances | 337 147.00 | | 337 147.00 | 337 147.00 |
CF Disponibilités | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 382.00 | 110 802.00 | 2 265 580.00 | 2 376 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 617.00 | 908 621.00 | 2 638 996.00 | 3 547 617.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 825 328.00 | | | 825 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 999.00 | | | -198 999.00 |
DK Provisions réglementées | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DL TOTAL (I) | 717 429.00 | | | 717 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 226.00 | | | 573 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 392.00 | | | 556 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 429.00 | | | 713 429.00 |
EA Autres dettes | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 566.00 | | | 1 921 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 996.00 | | | 2 638 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 068.00 | | | 1 467 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 653.00 | 88 166.00 | | 709 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 957.00 | 88 166.00 | | 706 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 101.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 36 101.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 392.00 | 556 392.00 | | 556 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 429.00 | 713 429.00 | | 713 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 038.00 | 600.00 | 50 438.00 | 51 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 226.00 | 118 728.00 | 394 498.00 | 573 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026 117.00 | 2 026 117.00 | | 2 026 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 155.00 | 2 026 717.00 | 50 438.00 | 2 077 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 350.00 | 1 464 852.00 | 394 498.00 | 1 919 350.00 |