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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 091.00 | | 339 091.00 | 339 091.00 |
AP Constructions | 181 925.00 | 123 628.00 | 58 297.00 | 181 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 891.00 | 87 732.00 | 14 158.00 | 101 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 328.00 | 218 780.00 | 411 547.00 | 630 328.00 |
BT Marchandises | 98 832.00 | | 98 832.00 | 98 832.00 |
BZ Autres créances | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
CF Disponibilités | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 371.00 | | 301 371.00 | 301 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 699.00 | 218 780.00 | 712 919.00 | 931 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -53 435.00 | | | -53 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 681.00 | | | 130 681.00 |
DL TOTAL (I) | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 841.00 | | | 308 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 889.00 | | | 122 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
EA Autres dettes | 151 621.00 | | | 151 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 245.00 | | | 627 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 919.00 | | | 712 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 245.00 | | | 627 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 892.00 | | 1 656 892.00 | 1 656 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 892.00 | | 1 656 892.00 | 1 656 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 646.00 | |
GE Autres charges | | | 11 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 853.00 | | | 1 662 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 172.00 | | | 1 532 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 681.00 | | | 130 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 321.00 | | 60 928.00 | 595 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 921.00 | 630 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 921.00 | 291 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 091.00 | | | 339 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 229.00 | | 60 928.00 | 256 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 758.00 | 28 646.00 | 624.00 | 190 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 758.00 | 28 646.00 | 624.00 | 190 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 621.00 | 151 621.00 | | 151 621.00 |
VB T. V. A. | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VI Groupe et associés | 308 841.00 | 308 841.00 | | 308 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 238.00 | | | 162 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 820.00 | 189 820.00 | | 189 820.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 245.00 | 627 245.00 | | 627 245.00 |