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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 091.00 | | 339 091.00 | 339 091.00 |
AP Constructions | 208 290.00 | 135 614.00 | 72 676.00 | 208 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 831.00 | 95 292.00 | 12 539.00 | 107 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 632.00 | 238 326.00 | 424 306.00 | 662 632.00 |
BT Marchandises | 110 319.00 | | 110 319.00 | 110 319.00 |
BZ Autres créances | 220 170.00 | | 220 170.00 | 220 170.00 |
CF Disponibilités | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 896.00 | | 378 896.00 | 378 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 529.00 | 238 326.00 | 803 203.00 | 1 041 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 383.00 | | | 157 383.00 |
DL TOTAL (I) | 165 768.00 | | | 165 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 879.00 | | | 314 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 637.00 | | | 127 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
EA Autres dettes | 149 587.00 | | | 149 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 435.00 | | | 637 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 203.00 | | | 803 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 435.00 | | | 637 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 870.00 | | 1 862 870.00 | 1 862 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 870.00 | | 1 862 870.00 | 1 862 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 408.00 | | | 1 873 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 025.00 | | | 1 716 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 383.00 | | | 157 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 781.00 | | 20 875.00 | 218 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 781.00 | | 20 875.00 | 218 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 456.00 | 22 455.00 | | 22 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 587.00 | 149 587.00 | | 149 587.00 |
VB T. V. A. | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VI Groupe et associés | 314 879.00 | 314 879.00 | | 314 879.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 006.00 | | | 201 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 191.00 | 223 191.00 | | 223 191.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 435.00 | 637 435.00 | | 637 435.00 |