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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 927.00 | | 243 927.00 | 243 927.00 |
AP Constructions | 298 690.00 | 182 635.00 | 116 055.00 | 298 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 1 797.00 | 2 863.00 | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 848.00 | 94 167.00 | 32 680.00 | 126 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 128.00 | 278 600.00 | 395 527.00 | 674 128.00 |
BT Marchandises | 131 728.00 | | 131 728.00 | 131 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BZ Autres créances | 337 601.00 | | 337 601.00 | 337 601.00 |
CF Disponibilités | 133 228.00 | | 133 228.00 | 133 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 314.00 | | 610 314.00 | 610 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 442.00 | 278 600.00 | 1 005 841.00 | 1 284 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 510.00 | 153 878.00 | | 254 510.00 |
DL TOTAL (I) | 262 894.00 | 162 263.00 | | 262 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 246.00 | 655 139.00 | | 345 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 730.00 | 194 970.00 | | 214 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 055.00 | 32 207.00 | | 33 055.00 |
EA Autres dettes | 149 914.00 | 129 609.00 | | 149 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 946.00 | 1 011 926.00 | | 742 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 841.00 | 1 174 190.00 | | 1 005 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 946.00 | 1 011 926.00 | | 742 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 128.00 | | 4 161.00 | 674 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 674 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 161.00 | 430 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 927.00 | | | 243 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 200.00 | | 4 161.00 | 430 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 069.00 | 34 461.00 | 3 930.00 | 248 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 069.00 | 34 461.00 | 3 930.00 | 248 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 730.00 | 214 730.00 | | 214 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 914.00 | 149 914.00 | | 149 914.00 |
VB T. V. A. | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VI Groupe et associés | 345 246.00 | 345 246.00 | | 345 246.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 643.00 | 311 643.00 | | 311 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 357.00 | 345 357.00 | | 345 357.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 946.00 | 742 946.00 | | 742 946.00 |