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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 928.00 | | 243 928.00 | 243 928.00 |
AP Constructions | 298 691.00 | 161 116.00 | 137 575.00 | 298 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 381.00 | 4 596.00 | 1 786.00 | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 128.00 | 82 357.00 | 42 771.00 | 125 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 674 128.00 | 248 069.00 | 426 059.00 | 674 128.00 |
BT Marchandises | 116 471.00 | | 116 471.00 | 116 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BZ Autres créances | 330 866.00 | | 330 866.00 | 330 866.00 |
CF Disponibilités | 266 185.00 | | 266 185.00 | 266 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 131.00 | | 748 131.00 | 748 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 260.00 | 248 069.00 | 1 174 191.00 | 1 422 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 879.00 | 286 694.00 | | 153 879.00 |
DL TOTAL (I) | 162 264.00 | 295 079.00 | | 162 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 139.00 | 207 731.00 | | 655 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 970.00 | 190 092.00 | | 194 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 208.00 | 32 968.00 | | 32 208.00 |
EA Autres dettes | 129 610.00 | 170 017.00 | | 129 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 927.00 | 600 808.00 | | 1 011 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 191.00 | 895 887.00 | | 1 174 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 927.00 | 600 808.00 | | 1 011 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 604.00 | | 173 378.00 | 670 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 888.00 | 165 966.00 | 674 128.00 | 3 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 163.00 | 243 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888.00 | 70 802.00 | 430 200.00 | 3 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 091.00 | | | 339 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 512.00 | | 173 378.00 | 331 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 023.00 | 33 093.00 | 56 048.00 | 271 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 023.00 | 33 093.00 | 56 048.00 | 271 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 970.00 | 194 970.00 | | 194 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 610.00 | 129 610.00 | | 129 610.00 |
VB T. V. A. | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VI Groupe et associés | 655 139.00 | 655 139.00 | | 655 139.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 473.00 | 326 473.00 | | 326 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 475.00 | 365 475.00 | | 365 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 927.00 | 1 011 927.00 | | 1 011 927.00 |