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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 7 998.00 | 1 933.00 | 9 932.00 |
AH Fonds commercial | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 18 039.00 | 1 059.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 350.00 | 453 558.00 | 85 793.00 | 539 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 287.00 | 479 595.00 | 120 691.00 | 600 287.00 |
BT Marchandises | 83 642.00 | | 83 642.00 | 83 642.00 |
BZ Autres créances | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
CF Disponibilités | 321 242.00 | | 321 242.00 | 321 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 338.00 | | 515 338.00 | 515 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 625.00 | 479 595.00 | 636 030.00 | 1 115 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | 138 973.00 | 63 844.00 | | 138 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 877.00 | 75 129.00 | | 36 877.00 |
DL TOTAL (I) | 185 775.00 | 148 898.00 | | 185 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 096.00 | 41 278.00 | | 36 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 336.00 | 46 452.00 | | 54 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 291.00 | 229 395.00 | | 254 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 736.00 | 87 666.00 | | 99 736.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | 21 795.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 255.00 | 426 587.00 | | 450 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 030.00 | 575 484.00 | | 636 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 255.00 | 426 587.00 | | 450 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 534.00 | 39 803.00 | | 34 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 429.00 | | 2 481 429.00 | 2 481 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 429.00 | | 2 481 429.00 | 2 481 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 067.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 279.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328.00 | 7 862.00 | | 5 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | 7 862.00 | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 382.00 | 17 141.00 | | 56 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 382.00 | 17 141.00 | | 56 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 054.00 | -9 279.00 | | -51 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 778.00 | 2 540 019.00 | | 2 486 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 901.00 | 2 464 889.00 | | 2 449 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 877.00 | 75 129.00 | | 36 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 184.00 | | 58 103.00 | 542 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 384.00 | | 2 900.00 | 25 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 246.00 | | 55 203.00 | 503 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 528.00 | 24 067.00 | | 455 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 967.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 496.00 | 23 101.00 | | 448 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 291.00 | 254 291.00 | | 254 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VI Groupe et associés | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 007.00 | 124 007.00 | | 124 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 255.00 | 450 255.00 | | 450 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | 3 794.00 | | 4 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 759.00 | 19 145.00 | | 23 759.00 |
ST Autres comptes | 76 162.00 | 78 113.00 | | 76 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 766.00 | 54 385.00 | | 55 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 414.00 | 9 525.00 | | 10 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 958.00 | 13 319.00 | | 14 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 079.00 | 254 589.00 | | 253 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 486.00 | 220 621.00 | | 218 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 687.00 | 151 642.00 | | 155 687.00 |