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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
AH Fonds commercial | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 18 506.00 | 593.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 571.00 | 140 936.00 | 71 635.00 | 212 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 507.00 | 169 374.00 | 104 134.00 | 273 507.00 |
BT Marchandises | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BZ Autres créances | 174 178.00 | | 174 178.00 | 174 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 483 987.00 | | 483 987.00 | 483 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 708.00 | | 818 708.00 | 818 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 216.00 | 169 374.00 | 922 842.00 | 1 092 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | 103 042.00 | 175 851.00 | | 103 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | -72 809.00 | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 125 587.00 | 112 966.00 | | 125 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 058.00 | 84 144.00 | | 54 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 460.00 | 48 522.00 | | 15 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 581.00 | 390 108.00 | | 534 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 362.00 | 114 967.00 | | 189 362.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 255.00 | 641 537.00 | | 797 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 842.00 | 754 503.00 | | 922 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 557.00 | 641 537.00 | | 762 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 850.00 | 25 003.00 | | 6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 367.00 | | 28 140.00 | 245 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 529.00 | | 28 140.00 | 203 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 651.00 | 20 722.00 | | 148 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 720.00 | 20 722.00 | | 138 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 581.00 | 534 581.00 | | 534 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 505.00 | 11 807.00 | 34 698.00 | 46 505.00 |
VI Groupe et associés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 075.00 | 212 075.00 | | 212 075.00 |
VW T.V.A. | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 255.00 | 762 557.00 | 34 698.00 | 797 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | 4 062.00 | | 3 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 408.00 | 18 905.00 | | 13 408.00 |
ST Autres comptes | 121 202.00 | 109 311.00 | | 121 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 288.00 | 49 545.00 | | 59 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 281.00 | 9 506.00 | | 9 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 179.00 | 13 568.00 | | 13 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 539.00 | 260 257.00 | | 258 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 015.00 | 224 632.00 | | 204 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 897.00 | 177 760.00 | | 193 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |