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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
AH Fonds commercial | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 18 273.00 | 826.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 431.00 | 120 447.00 | 63 984.00 | 184 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 367.00 | 148 651.00 | 96 716.00 | 245 367.00 |
BT Marchandises | 148 702.00 | | 148 702.00 | 148 702.00 |
BZ Autres créances | 118 378.00 | | 118 378.00 | 118 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 367 297.00 | | 367 297.00 | 367 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 787.00 | | 657 787.00 | 657 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 154.00 | 148 651.00 | 754 503.00 | 903 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | 175 851.00 | 138 973.00 | | 175 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 809.00 | 36 877.00 | | -72 809.00 |
DL TOTAL (I) | 112 966.00 | 185 775.00 | | 112 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 144.00 | 36 096.00 | | 84 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 522.00 | 54 336.00 | | 48 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 108.00 | 254 291.00 | | 390 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 967.00 | 99 736.00 | | 114 967.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 5 795.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 537.00 | 450 255.00 | | 641 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 503.00 | 636 030.00 | | 754 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 537.00 | 450 255.00 | | 641 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 003.00 | 34 534.00 | | 25 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 768.00 | | 2 510 768.00 | 2 510 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 768.00 | | 2 510 768.00 | 2 510 768.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 405.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 143.00 | 5 328.00 | | 17 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 143.00 | 5 328.00 | | 17 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 980.00 | 56 382.00 | | 130 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 980.00 | 56 382.00 | | 130 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 837.00 | -51 054.00 | | -113 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 11 808.00 | | 10 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 965.00 | 2 486 778.00 | | 2 527 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 774.00 | 2 449 901.00 | | 2 600 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 809.00 | 36 877.00 | | -72 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 287.00 | | 1 429.00 | 600 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 349.00 | 245 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 349.00 | 203 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 449.00 | | 1 429.00 | 558 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 595.00 | 25 405.00 | 356 349.00 | 479 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 998.00 | 1 933.00 | | 7 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 597.00 | 23 471.00 | 356 349.00 | 471 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 108.00 | 390 108.00 | | 390 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VI Groupe et associés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 141.00 | 155 141.00 | | 155 141.00 |
VW T.V.A. | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 537.00 | 641 537.00 | | 641 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | 4 544.00 | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 905.00 | 23 759.00 | | 18 905.00 |
ST Autres comptes | 109 311.00 | 76 162.00 | | 109 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 545.00 | 55 766.00 | | 49 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 506.00 | 10 414.00 | | 9 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 568.00 | 14 958.00 | | 13 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 257.00 | 253 079.00 | | 260 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 632.00 | 218 486.00 | | 224 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 760.00 | 155 687.00 | | 177 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |