| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
AH Fonds commercial | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 096.00 | 194 787.00 | 30 308.00 | 225 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 032.00 | 223 818.00 | 62 214.00 | 286 032.00 |
BT Marchandises | 134 536.00 | | 134 536.00 | 134 536.00 |
BZ Autres créances | 583 296.00 | | 583 296.00 | 583 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 526.00 | | 831 526.00 | 831 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 558.00 | 223 818.00 | 893 740.00 | 1 117 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | -67 180.00 | 161 974.00 | | -67 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 936.00 | -229 154.00 | | 70 936.00 |
DL TOTAL (I) | 13 680.00 | -57 256.00 | | 13 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 718.00 | 278 984.00 | | 266 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 5 471.00 | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 442.00 | 212 312.00 | | 228 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 883.00 | 335 823.00 | | 379 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 061.00 | 832 590.00 | | 880 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 740.00 | 775 334.00 | | 893 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 984.00 | 582 590.00 | | 650 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 332.00 | | 1 633 332.00 | 1 633 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 332.00 | | 1 633 332.00 | 1 633 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 974.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 072.00 | 20 318.00 | | 12 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 072.00 | 20 318.00 | | 12 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | 162 906.00 | | 5 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 162 906.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 858.00 | -142 589.00 | | 6 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 434.00 | 1 385 252.00 | | 1 645 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 499.00 | 1 614 406.00 | | 1 574 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 936.00 | -229 154.00 | | 70 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 741.00 | | 4 291.00 | 281 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 903.00 | | 4 291.00 | 239 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 843.00 | 14 974.00 | | 208 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 911.00 | 14 974.00 | | 198 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 442.00 | 228 442.00 | | 228 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 062.00 | 114 062.00 | | 114 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 718.00 | 37 641.00 | 229 077.00 | 266 718.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 465.00 | 510 465.00 | | 510 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 986.00 | 597 986.00 | | 597 986.00 |
VW T.V.A. | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 061.00 | 650 984.00 | 229 077.00 | 880 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 5 514.00 | | 2 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 973.00 | 13 049.00 | | 12 973.00 |
ST Autres comptes | 73 530.00 | 65 351.00 | | 73 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 677.00 | 59 180.00 | | 56 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 280.00 | 10 164.00 | | 10 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 181.00 | 15 678.00 | | 13 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 194.00 | 141 321.00 | | 170 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 583.00 | 113 512.00 | | 133 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 180.00 | 137 580.00 | | 143 180.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |