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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 687.00 | 36 828.00 | 7 859.00 | 44 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 237.00 | 75 413.00 | 41 824.00 | 117 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 293 485.00 | | 293 485.00 | 293 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 183.00 | 113 191.00 | 480 992.00 | 594 183.00 |
BT Marchandises | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 301.00 | 45 549.00 | 269 752.00 | 315 301.00 |
BZ Autres créances | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CF Disponibilités | 378 716.00 | | 378 716.00 | 378 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 676.00 | 45 549.00 | 732 127.00 | 777 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 859.00 | 158 740.00 | 1 213 119.00 | 1 371 859.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 973 163.00 | | | 973 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 656.00 | | | 1 008 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 578.00 | | | 140 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 463.00 | | | 204 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 119.00 | | | 1 213 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 946.00 | | | 202 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 514.00 | 4 035.00 | | 41 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 514.00 | 4 035.00 | | 41 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 514.00 | 4 035.00 | | 41 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 578.00 | 140 578.00 | | 140 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 607.00 | 6 090.00 | 1 517.00 | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 215.00 | 360 918.00 | 408 296.00 | 769 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 463.00 | 202 946.00 | 1 517.00 | 204 463.00 |