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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 770.00 | 33 029.00 | 6 741.00 | 39 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 237.00 | 92 470.00 | 24 766.00 | 117 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 017.00 | | 113 017.00 | 113 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 293 485.00 | | 293 485.00 | 293 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 528.00 | 126 449.00 | 476 079.00 | 602 528.00 |
BT Marchandises | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 630.00 | 7 323.00 | 358 307.00 | 365 630.00 |
BZ Autres créances | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CF Disponibilités | 400 582.00 | | 400 582.00 | 400 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 254.00 | 7 323.00 | 819 931.00 | 827 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 781.00 | 133 772.00 | 1 296 010.00 | 1 429 781.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 999 856.00 | | | 999 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 074.00 | | | 1 112 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 936.00 | | | 183 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 010.00 | | | 1 296 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 936.00 | | | 183 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 549.00 | 2 434.00 | 40 660.00 | 45 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 549.00 | 2 434.00 | 40 660.00 | 45 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 549.00 | 2 434.00 | 40 660.00 | 45 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 210.00 | 390 652.00 | 421 558.00 | 812 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 936.00 | 183 936.00 | | 183 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |