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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 156.00 | | 408 156.00 | 408 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BF Prêts | 391 004.00 | | 391 004.00 | 391 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 666.00 | | 817 666.00 | 817 666.00 |
BZ Autres créances | 282 881.00 | | 282 881.00 | 282 881.00 |
CF Disponibilités | 871 386.00 | | 871 386.00 | 871 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 267.00 | | 1 154 267.00 | 1 154 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 933.00 | | 1 971 933.00 | 1 971 933.00 |
CU Autres participations | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DG Autres réserves | 960 624.00 | | | 960 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 418.00 | | | 478 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 241.00 | | | 1 643 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 466.00 | | | 145 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 350.00 | | | 161 350.00 |
EA Autres dettes | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 691.00 | | | 328 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 933.00 | | | 1 971 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 050.00 | | | 199 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 981 488.00 | | | 981 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981 488.00 | | | 981 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 118.00 | | | 370 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 118.00 | | | 370 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 370.00 | | | 611 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 246.00 | | | 1 059 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 828.00 | | | 580 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 418.00 | | | 478 418.00 |