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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 770.00 | 35 690.00 | 4 080.00 | 39 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 237.00 | 102 251.00 | 14 985.00 | 117 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 293 485.00 | | 293 485.00 | 293 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 638.00 | 138 891.00 | 531 747.00 | 670 638.00 |
BT Marchandises | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 987.00 | 7 286.00 | 340 702.00 | 347 987.00 |
BZ Autres créances | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CF Disponibilités | 358 965.00 | | 358 965.00 | 358 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 114.00 | 7 286.00 | 790 828.00 | 798 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 752.00 | 146 177.00 | 1 322 575.00 | 1 468 752.00 |
CU Autres participations | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 103 274.00 | 999 856.00 | | 1 103 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 351.00 | 103 418.00 | | 49 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 424.00 | 1 112 074.00 | | 1 161 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 1 655.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 645.00 | 75 510.00 | | 106 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 138.00 | 87 034.00 | | 48 138.00 |
EA Autres dettes | 6 315.00 | 4 737.00 | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 151.00 | 183 936.00 | | 161 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 575.00 | 1 296 010.00 | | 1 322 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | 293.00 | 331.00 | 7 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 323.00 | 293.00 | 331.00 | 7 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 323.00 | 293.00 | 331.00 | 7 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 795.00 | 397 217.00 | 488 578.00 | 885 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 151.00 | 161 151.00 | | 161 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |