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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 924.00 | 14 242.00 | 14 682.00 | 28 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 661.00 | 17 272.00 | 680 389.00 | 697 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 381.00 | 72 032.00 | 151 349.00 | 223 381.00 |
BZ Autres créances | 1 195 388.00 | | 1 195 388.00 | 1 195 388.00 |
CF Disponibilités | 423 648.00 | | 423 648.00 | 423 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 104.00 | 72 032.00 | 1 826 072.00 | 1 898 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 766.00 | 89 304.00 | 2 506 461.00 | 2 595 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 870 727.00 | 404 683.00 | | 870 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 049.00 | 466 044.00 | | 424 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 777.00 | 1 804 727.00 | | 2 228 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329.00 | 10 147.00 | | 4 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 478.00 | 128 930.00 | | 67 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 204.00 | 95 603.00 | | 79 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 574.00 | 108 909.00 | | 116 574.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | 19 787.00 | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 684.00 | 363 378.00 | | 277 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 461.00 | 2 168 105.00 | | 2 506 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 517.00 | 359 481.00 | | 276 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 390.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 770 873.00 | | 2 770 873.00 | 2 770 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 873.00 | | 2 770 873.00 | 2 770 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 537.00 | 765.00 | | 9 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537.00 | 8 965.00 | | 9 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 537.00 | 2 437.00 | | 9 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 997.00 | 41 805.00 | | 28 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 163.00 | 3 429 835.00 | | 3 159 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 114.00 | 2 963 790.00 | | 2 735 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 049.00 | 466 044.00 | | 424 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 361.00 | 798 679.00 | | 389 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 650.00 | | | 697 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 695.00 | | | 650 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 041.00 | 7 231.00 | | 10 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 011.00 | 7 231.00 | | 7 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 896.00 | 2 729.00 | 1 167.00 | 3 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 574.00 | 116 574.00 | | 116 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 163.00 | 1 388 305.00 | 105 858.00 | 1 494 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 684.00 | 276 517.00 | 1 167.00 | 277 684.00 |