| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 598.00 | 63 842.00 | 294 756.00 | 358 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 529.00 | 66 872.00 | 966 657.00 | 1 033 529.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 540.00 | 61 230.00 | 262 309.00 | 323 540.00 |
BZ Autres créances | 1 900 190.00 | | 1 900 190.00 | 1 900 190.00 |
CF Disponibilités | 2 218 737.00 | | 2 218 737.00 | 2 218 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 283.00 | 61 230.00 | 4 424 052.00 | 4 485 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 812.00 | 128 102.00 | 5 390 709.00 | 5 518 812.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 356.00 | 89 200.00 | | 116 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 053.00 | 76 800.00 | | 72 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DH Report à nouveau | -316 601.00 | -1 967 532.00 | | -316 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 386.00 | 1 650 931.00 | | 1 568 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 941.00 | 209 399.00 | | 1 804 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 579.00 | 2 001 303.00 | | 2 202 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 848.00 | 178 028.00 | | 6 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 869.00 | 221 560.00 | | 877 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 707.00 | 349 124.00 | | 439 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | 6 938.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 768.00 | 2 756 954.00 | | 3 585 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 709.00 | 2 966 353.00 | | 5 390 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 188 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 194 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 536 423.00 | 5 317 086.00 | | 5 536 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 037.00 | 3 666 155.00 | | 3 968 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 386.00 | 1 650 931.00 | | 1 568 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 857.00 | | 315 672.00 | 717 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 240.00 | | 320 732.00 | 49 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 587.00 | | -5 061.00 | 650 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 939.00 | 20 933.00 | | 45 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 909.00 | 20 933.00 | | 42 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 869.00 | 877 869.00 | | 877 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 617.00 | 196 617.00 | | 196 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
UX Autres créances clients | 250 169.00 | 250 169.00 | | 250 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
VB T. V. A. | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 323.00 | 1 762 323.00 | | 1 762 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 579.00 | 339 744.00 | 1 303 535.00 | 2 202 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 137.00 | 2 192 255.00 | 93 883.00 | 2 286 137.00 |
VW T.V.A. | 181 783.00 | 181 783.00 | | 181 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 966.00 | 1 720 131.00 | 1 303 535.00 | 3 582 966.00 |