| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 717.00 | 132 283.00 | 309 434.00 | 441 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 648.00 | 135 313.00 | 981 335.00 | 1 116 648.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 613.00 | 85 023.00 | 279 590.00 | 364 613.00 |
BZ Autres créances | 1 831 299.00 | | 1 831 299.00 | 1 831 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 625 954.00 | | 1 625 954.00 | 1 625 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 762.00 | 85 023.00 | 4 378 739.00 | 4 463 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 410.00 | 220 336.00 | 5 360 074.00 | 5 580 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
DG Autres réserves | 251 785.00 | | | 251 785.00 |
DH Report à nouveau | | -316 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 553.00 | 1 568 386.00 | | 1 514 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 494.00 | 1 804 941.00 | | 2 319 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 497.00 | 2 202 579.00 | | 1 869 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 198.00 | 6 848.00 | | 9 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 591.00 | 877 869.00 | | 797 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 403.00 | 439 707.00 | | 317 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 736.00 | 45 746.00 | | 37 736.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | 10 218.00 | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 580.00 | 3 585 768.00 | | 3 040 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 074.00 | 5 390 709.00 | | 5 360 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 340.00 | 1 720 131.00 | | 1 513 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 384 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 529 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 799.00 | 5 536 423.00 | | 5 798 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 246.00 | 3 968 037.00 | | 4 284 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 553.00 | 1 568 386.00 | | 1 514 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 529.00 | | 83 119.00 | 1 033 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 972.00 | | 83 119.00 | 369 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 527.00 | | | 645 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 872.00 | 68 441.00 | | 66 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 842.00 | 68 441.00 | | 63 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 591.00 | 797 591.00 | | 797 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 567.00 | 153 567.00 | | 153 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
UX Autres créances clients | 251 891.00 | 251 891.00 | | 251 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 722.00 | | 112 722.00 | 112 722.00 |
VB T. V. A. | 120 782.00 | 120 782.00 | | 120 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 652.00 | 1 707 652.00 | | 1 707 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 497.00 | 345 058.00 | 1 244 022.00 | 1 869 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 319.00 | 2 125 086.00 | 133 234.00 | 2 258 319.00 |
VW T.V.A. | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 778.00 | 1 513 340.00 | 1 244 022.00 | 3 037 778.00 |