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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 240.00 | 42 909.00 | 6 331.00 | 49 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 857.00 | 45 939.00 | 671 918.00 | 717 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 209.00 | 42 109.00 | 525 099.00 | 567 209.00 |
BZ Autres créances | 809 601.00 | | 809 601.00 | 809 601.00 |
CF Disponibilités | 937 162.00 | | 937 162.00 | 937 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 544.00 | 42 109.00 | 2 294 435.00 | 2 336 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 401.00 | 88 048.00 | 2 966 353.00 | 3 054 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 768 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 310 802.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 967 532.00 | | | -1 967 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 931.00 | 738 666.00 | | 1 650 931.00 |
DL TOTAL (I) | 209 399.00 | 2 983 468.00 | | 209 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 303.00 | 5 839.00 | | 2 001 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 028.00 | 32 869.00 | | 178 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 560.00 | 212 041.00 | | 221 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 124.00 | 190 017.00 | | 349 124.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 8 051.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 954.00 | 448 818.00 | | 2 756 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 353.00 | 3 432 286.00 | | 2 966 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 954.00 | 448 818.00 | | 825 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 028.00 | | | 178 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 088.00 | | 3 967 088.00 | 3 967 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 088.00 | | 3 967 088.00 | 3 967 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 2 917.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 873.00 | 272.00 | | 12 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 557.00 | 2 645.00 | | -11 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 086.00 | 4 115 009.00 | | 5 317 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 155.00 | 3 376 343.00 | | 3 666 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 931.00 | 738 666.00 | | 1 650 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 611 711.00 | 1 300 867.00 | | 1 611 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 879.00 | 10 060.00 | | 35 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 849.00 | 10 060.00 | | 32 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 560.00 | 221 560.00 | | 221 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 124.00 | 349 124.00 | | 349 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 836.00 | 179 836.00 | | 179 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
UX Autres créances clients | 567 209.00 | 516 783.00 | 50 426.00 | 567 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 794.00 | 69 794.00 | 1 094 342.00 | 2 000 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 601.00 | 809 601.00 | | 809 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 970.00 | 1 348 957.00 | 70 013.00 | 1 418 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 954.00 | 825 954.00 | 1 094 342.00 | 2 756 954.00 |