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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 153.00 | 306.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 973.00 | 116 372.00 | 86 601.00 | 202 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 332.00 | 116 525.00 | 139 807.00 | 256 332.00 |
BN En cours de production de biens | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 303.00 | 58 387.00 | 345 916.00 | 404 303.00 |
BZ Autres créances | 180 214.00 | | 180 214.00 | 180 214.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 559.00 | 58 387.00 | 609 172.00 | 667 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 892.00 | 174 912.00 | 748 979.00 | 923 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 237.00 | 82 851.00 | | 4 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588.00 | -78 614.00 | | -588.00 |
DL TOTAL (I) | 11 899.00 | 12 487.00 | | 11 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 249.00 | 18 623.00 | | 33 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 224.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 320.00 | 82 709.00 | | 248 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 351.00 | 206 278.00 | | 234 351.00 |
EA Autres dettes | 212 964.00 | 26 692.00 | | 212 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 080.00 | 342 596.00 | | 737 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 979.00 | 355 083.00 | | 748 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 010.00 | 334 526.00 | | 729 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 981.00 | 7 355.00 | | 21 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 332.00 | | | 256 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 505.00 | 12 020.00 | | 104 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 505.00 | 12 020.00 | | 104 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 320.00 | 248 320.00 | | 248 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 090.00 | 213 090.00 | | 213 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 404 303.00 | | | 404 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VP Divers | 180 214.00 | | | 180 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 351.00 | 234 351.00 | | 234 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 713.00 | 592 813.00 | 6 900.00 | 599 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 010.00 | 729 010.00 | | 729 010.00 |