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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 146.00 | 3 006.00 | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 038.00 | 120 028.00 | 44 010.00 | 164 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 437.00 | 120 174.00 | 130 263.00 | 250 437.00 |
BN En cours de production de biens | 319 100.00 | | 319 100.00 | 319 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 077.00 | 58 387.00 | 847 689.00 | 906 077.00 |
BZ Autres créances | 216 308.00 | | 216 308.00 | 216 308.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 172.00 | 58 387.00 | 1 392 785.00 | 1 451 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 609.00 | 178 561.00 | 1 523 048.00 | 1 701 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 361.00 | 38 554.00 | | 241 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 366.00 | 202 807.00 | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 268 977.00 | 249 611.00 | | 268 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 390.00 | 178 676.00 | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 092.00 | 315 560.00 | | 289 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 436.00 | 196 663.00 | | 276 436.00 |
EA Autres dettes | 220 884.00 | 319 007.00 | | 220 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 596.00 | | | 323 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 071.00 | 1 142 598.00 | | 1 254 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 048.00 | 1 392 209.00 | | 1 523 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 854 760.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 335.00 | | 9 101.00 | 241 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 038.00 | | 3 151.00 | 164 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 297.00 | | 5 950.00 | 31 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 627.00 | 11 547.00 | | 108 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 627.00 | 11 547.00 | | 108 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 092.00 | 289 092.00 | | 289 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 884.00 | 220 884.00 | | 220 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 596.00 | 323 596.00 | | 323 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
UX Autres créances clients | 906 077.00 | 906 077.00 | | 906 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VP Divers | 216 308.00 | 216 308.00 | | 216 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 436.00 | 276 436.00 | | 276 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 441.00 | 1 123 194.00 | 37 247.00 | 1 160 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 681.00 | 1 243 681.00 | | 1 243 681.00 |