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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 038.00 | 108 627.00 | 55 411.00 | 164 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 335.00 | 108 627.00 | 132 708.00 | 241 335.00 |
BN En cours de production de biens | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 283.00 | 58 387.00 | 775 896.00 | 834 283.00 |
BZ Autres créances | 267 125.00 | | 267 125.00 | 267 125.00 |
CF Disponibilités | 144 605.00 | | 144 605.00 | 144 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 888.00 | 58 387.00 | 1 259 501.00 | 1 317 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 223.00 | 167 014.00 | 1 392 209.00 | 1 559 223.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 554.00 | 16 259.00 | | 38 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 807.00 | 22 295.00 | | 202 807.00 |
DL TOTAL (I) | 249 611.00 | 46 804.00 | | 249 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 693.00 | 156 223.00 | | 132 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 676.00 | 8 070.00 | | 178 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 560.00 | 267 845.00 | | 315 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 663.00 | 268 953.00 | | 196 663.00 |
EA Autres dettes | 319 007.00 | 302 381.00 | | 319 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 598.00 | 1 006 615.00 | | 1 142 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 209.00 | 1 053 419.00 | | 1 392 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 760.00 | 865 852.00 | | 854 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 142.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 103.00 | | 1 388.00 | 251 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 156.00 | 241 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 156.00 | 164 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 806.00 | | 1 388.00 | 173 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 123.00 | 11 660.00 | 11 156.00 | 108 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 123.00 | 11 660.00 | 11 156.00 | 108 123.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 693.00 | 23 531.00 | 74 322.00 | 132 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 560.00 | 315 560.00 | | 315 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 663.00 | 196 663.00 | | 196 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 007.00 | 319 007.00 | | 319 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
UX Autres créances clients | 834 283.00 | 834 283.00 | | 834 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 125.00 | 267 125.00 | | 267 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 056.00 | 1 108 759.00 | 31 297.00 | 1 140 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 922.00 | 854 760.00 | 74 322.00 | 963 922.00 |