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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 245.00 | 214.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 973.00 | 127 394.00 | 75 580.00 | 202 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 332.00 | 127 639.00 | 128 694.00 | 256 332.00 |
BN En cours de production de biens | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 184.00 | 58 387.00 | 584 796.00 | 643 184.00 |
BZ Autres créances | 177 661.00 | | 177 661.00 | 177 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 179.00 | 58 387.00 | 890 792.00 | 949 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 511.00 | 186 026.00 | 1 019 485.00 | 1 205 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 649.00 | 4 237.00 | | 3 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | -588.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 24 509.00 | 11 899.00 | | 24 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 269.00 | 33 249.00 | | 6 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 753.00 | 126.00 | | 179 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 270.00 | 8 070.00 | | 195 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 543.00 | 248 320.00 | | 222 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 014.00 | 234 351.00 | | 237 014.00 |
EA Autres dettes | 144 068.00 | 212 964.00 | | 144 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 977.00 | 737 080.00 | | 994 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 485.00 | 748 979.00 | | 1 019 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 484.00 | 729 010.00 | | 643 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 269.00 | 21 981.00 | | 6 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 332.00 | | | 256 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 525.00 | 11 114.00 | | 116 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 525.00 | 11 114.00 | | 116 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 753.00 | 23 530.00 | 87 521.00 | 179 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 543.00 | 222 543.00 | | 222 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 068.00 | 144 068.00 | | 144 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 643 184.00 | | | 643 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VP Divers | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 014.00 | 237 014.00 | | 237 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 589.00 | 827 689.00 | 6 900.00 | 834 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 706.00 | 643 484.00 | 87 521.00 | 799 706.00 |