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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 524.00 | 5 000.00 | 35 524.00 | 40 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 425.00 | 30 000.00 | 5 425.00 | 35 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 930.00 | 246 981.00 | 40 949.00 | 287 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 617.00 | 246 981.00 | 48 637.00 | 295 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
CU Autres participations | 205 573.00 | 205 573.00 | | 205 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -929 365.00 | -849 689.00 | | -929 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 704.00 | -79 676.00 | | -15 704.00 |
DL TOTAL (I) | -735 069.00 | -719 365.00 | | -735 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 146.00 | 782 340.00 | | 782 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 583.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | 908.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 706.00 | 783 855.00 | | 783 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 637.00 | 64 490.00 | | 48 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 706.00 | 783 855.00 | | 783 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 103.00 | 157 516.00 | | 17 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 807.00 | 237 192.00 | | 32 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 704.00 | -79 676.00 | | -15 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 830.00 | | 198 976.00 | 300 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 876.00 | 281 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 876.00 | 287 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 422.00 | | 198 976.00 | 294 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 573.00 | | | 240 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 573.00 | | | 240 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 782 146.00 | 782 146.00 | | 782 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 706.00 | 783 706.00 | | 783 706.00 |