| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 853.00 | 3 146.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 149.00 | 44 262.00 | 61 887.00 | 106 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 870.00 | 45 115.00 | 68 755.00 | 113 870.00 |
BT Marchandises | 2 083 519.00 | | 2 083 519.00 | 2 083 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 743.00 | 131.00 | 2 558 612.00 | 2 558 743.00 |
BZ Autres créances | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 786 218.00 | | 786 218.00 | 786 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 609 407.00 | 131.00 | 5 609 276.00 | 5 609 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 670.00 | 45 246.00 | 5 695 423.00 | 5 740 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 983 846.00 | | | 983 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 582.00 | | | 289 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 428.00 | | | 1 306 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 119.00 | | | 199 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 627.00 | | | 3 999 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 246.00 | | | 168 246.00 |
EA Autres dettes | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 154.00 | | | 4 384 154.00 |
ED (V) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 423.00 | | | 5 695 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 335.00 | | | 4 380 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 149.00 | | | 180 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 073 953.00 | 1 167 184.00 | 18 241 138.00 | 17 073 953.00 |
FG Production vendue services | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 080 964.00 | 1 167 184.00 | 18 248 149.00 | 17 080 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 308 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 004 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 9 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 823 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 330 104.00 | | | 18 330 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 040 522.00 | | | 18 040 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 582.00 | | | 289 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 351.00 | 26 704.00 | 7 939.00 | 26 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 351.00 | 25 850.00 | 7 939.00 | 26 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 627.00 | 3 999 627.00 | | 3 999 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 744.00 | | | 2 558 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 149.00 | 180 149.00 | | 180 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 970.00 | 15 151.00 | 3 819.00 | 18 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VP Divers | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 246.00 | 168 246.00 | | 168 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 391.00 | 2 639 670.00 | 3 721.00 | 2 643 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 154.00 | 4 380 335.00 | 3 819.00 | 4 384 154.00 |