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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 245.00 | 9 822.00 | 123 422.00 | 133 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 441.00 | 13 822.00 | 126 618.00 | 140 441.00 |
BT Marchandises | 1 621 325.00 | | 1 621 325.00 | 1 621 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 428.00 | | 2 252 428.00 | 2 252 428.00 |
BZ Autres créances | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 531 677.00 | | 531 677.00 | 531 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 361.00 | | 4 563 361.00 | 4 563 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 802.00 | 13 822.00 | 4 689 980.00 | 4 703 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 166.00 | | | 1 350 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 483.00 | | | 222 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 650.00 | | | 1 605 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 287.00 | | | 143 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 386.00 | | | 2 808 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
EA Autres dettes | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 329.00 | | | 3 084 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 980.00 | | | 4 689 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 754.00 | | | 3 036 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 204 313.00 | 1 184 306.00 | 14 388 620.00 | 13 204 313.00 |
FG Production vendue services | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 209 463.00 | 1 184 306.00 | 14 393 770.00 | 13 209 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 413 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 834 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 830.00 | |
GE Autres charges | | | 18 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 098 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 474 730.00 | | | 14 474 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 246.00 | | | 14 252 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 483.00 | | | 222 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 205.00 | | 128 066.00 | 95 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 829.00 | 140 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 504.00 | 133 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 684.00 | | 128 066.00 | 85 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 732.00 | 22 831.00 | 52 741.00 | 43 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 480.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 212.00 | 22 351.00 | 52 741.00 | 40 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 387.00 | 2 808 387.00 | | 2 808 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 166.00 | 113 166.00 | | 113 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 429.00 | 2 252 429.00 | | 2 252 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 328.00 | 14 753.00 | 47 575.00 | 62 328.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 555.00 | 2 310 359.00 | 3 196.00 | 2 313 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 330.00 | 3 036 755.00 | 47 575.00 | 3 084 330.00 |