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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 186.00 | 1 813.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 514.00 | 19 362.00 | 64 151.00 | 83 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 235.00 | 21 549.00 | 69 685.00 | 91 235.00 |
BT Marchandises | 1 557 542.00 | | 1 557 542.00 | 1 557 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 302.00 | | 2 044 302.00 | 2 044 302.00 |
BZ Autres créances | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 795 212.00 | | 795 212.00 | 795 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 742.00 | | 4 581 742.00 | 4 581 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 977.00 | 21 549.00 | 4 651 428.00 | 4 672 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 428.00 | | | 1 123 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 365.00 | | | 301 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 793.00 | | | 1 457 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 256.00 | | | 224 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 661.00 | | | 2 795 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 733.00 | | | 156 733.00 |
EA Autres dettes | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 634.00 | | | 3 193 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 428.00 | | | 4 651 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 634.00 | | | 3 193 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 436.00 | | | 220 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 631 598.00 | 939 792.00 | 18 571 390.00 | 17 631 598.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 631 670.00 | 939 792.00 | 18 571 463.00 | 17 631 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 579 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 877 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 163 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 895.00 | | | 150 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 721 414.00 | | | 18 721 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 420 049.00 | | | 18 420 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 365.00 | | | 301 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 115.00 | 24 120.00 | 47 686.00 | 45 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 1 333.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 262.00 | 22 787.00 | 47 686.00 | 44 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 661.00 | 2 795 661.00 | | 2 795 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 302.00 | | | 2 044 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 437.00 | 220 437.00 | | 220 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VP Divers | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 709.00 | 2 078 988.00 | 3 721.00 | 2 082 709.00 |
VW T.V.A. | 156 734.00 | 156 734.00 | | 156 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 635.00 | 3 193 635.00 | | 3 193 635.00 |