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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 270.00 | 75 175.00 | 59 094.00 | 134 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 466.00 | 75 175.00 | 62 290.00 | 137 466.00 |
BT Marchandises | 2 423 910.00 | | 2 423 910.00 | 2 423 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 072.00 | | 2 624 072.00 | 2 624 072.00 |
BZ Autres créances | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 038.00 | | 298 038.00 | 298 038.00 |
CF Disponibilités | 1 226 690.00 | | 1 226 690.00 | 1 226 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598 268.00 | | 6 598 268.00 | 6 598 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 734.00 | 75 175.00 | 6 660 558.00 | 6 735 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 369.00 | | | 1 316 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 581.00 | | | 281 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 951.00 | | | 1 630 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 383.00 | | | 1 511 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 105.00 | | | 3 312 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 360.00 | | | 189 360.00 |
EA Autres dettes | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 607.00 | | | 5 029 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 558.00 | | | 6 660 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 875 986.00 | | | 3 875 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 101 946.00 | 1 040 225.00 | 16 142 171.00 | 15 101 946.00 |
FG Production vendue services | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 101 915.00 | 1 040 225.00 | 16 142 140.00 | 15 101 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 171 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 625 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 630.00 | |
GE Autres charges | | | 14 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 848 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 269 131.00 | | | 16 269 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 987 549.00 | | | 15 987 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 581.00 | | | 281 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 441.00 | | 1 025.00 | 140 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 137 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 245.00 | | 1 025.00 | 133 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 545.00 | 32 631.00 | 4 000.00 | 46 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 545.00 | 32 631.00 | | 42 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 105.00 | 3 312 105.00 | | 3 312 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 360.00 | 189 360.00 | | 189 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 073.00 | 2 624 073.00 | | 2 624 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 773.00 | 353 151.00 | 1 153 622.00 | 1 506 773.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 456.00 | | | 239 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 824.00 | 2 649 628.00 | 3 196.00 | 2 652 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 608.00 | 3 875 986.00 | 1 153 622.00 | 5 029 608.00 |