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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 838.00 | 29 109.00 | 68 729.00 | 97 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 838.00 | 29 109.00 | 220 729.00 | 249 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 226.00 | 4 658.00 | 14 568.00 | 19 226.00 |
072 Créances – Autres | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
084 Disponibilités | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 573.00 | 4 658.00 | 44 915.00 | 49 573.00 |
110 Total général Actif | 299 411.00 | 33 767.00 | 265 644.00 | 299 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 982.00 | 4 543.00 | | 4 982.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 644.00 | 333 918.00 | | 267 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 551.00 | 101 417.00 | | 158 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 936.00 | 6 865.00 | | 18 936.00 |
230 Autres produits | 385.00 | 41.00 | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 497.00 | 446 785.00 | | 450 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 228.00 | 200 014.00 | | 98 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 703.00 | -14 903.00 | | 10 703.00 |
242 Autres charges externes. | 203 140.00 | 139 794.00 | | 203 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 6 771.00 | | 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 495.00 | 52 083.00 | | 53 495.00 |
252 Charges sociales | 18 756.00 | 13 222.00 | | 18 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 093.00 | 3 016.00 | | 26 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
262 Autres charges | 654.00 | 10 116.00 | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 670.00 | 410 111.00 | | 416 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 827.00 | 36 673.00 | | 33 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 885.00 | | | 885.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 75.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 16.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 5 855.00 | | 4 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 098.00 | 30 727.00 | | 30 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 536.00 | | | 236 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |