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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 322.00 | 56 237.00 | 14 085.00 | 70 322.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 993.00 | 65 586.00 | 72 407.00 | 137 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 928.00 | 30 646.00 | 12 282.00 | 42 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 098.00 | 152 469.00 | 136 629.00 | 289 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
BZ Autres créances | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CF Disponibilités | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 623.00 | | 137 623.00 | 137 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 721.00 | 152 469.00 | 274 252.00 | 426 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 804.00 | -23 972.00 | | -14 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 311.00 | 9 168.00 | | -33 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 886.00 | 40 196.00 | | 6 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 485.00 | 58 304.00 | | 43 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 24.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 214.00 | 109 743.00 | | 130 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 512.00 | 95 027.00 | | 93 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 366.00 | 263 098.00 | | 267 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 252.00 | 303 294.00 | | 274 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 195.00 | 234 213.00 | | 265 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 126.00 | | 1 161 126.00 | 1 161 126.00 |
FG Production vendue services | 128 030.00 | | 128 030.00 | 128 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 156.00 | | 1 289 156.00 | 1 289 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 271.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | 300.00 | | 3 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 39.00 | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 10 890.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 90.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 13 049.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -2 159.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 977.00 | -212.00 | | -1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 430.00 | 1 338 980.00 | | 1 297 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 741.00 | 1 329 811.00 | | 1 330 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 311.00 | 9 168.00 | | -33 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 298.00 | | 800.00 | 288 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 121.00 | | 800.00 | 180 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 198.00 | 18 271.00 | | 134 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 397.00 | 5 840.00 | | 50 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 801.00 | 12 431.00 | | 83 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 214.00 | 130 214.00 | | 130 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 485.00 | 41 315.00 | 2 171.00 | 43 485.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VP Divers | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
VW T.V.A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 366.00 | 265 195.00 | 2 171.00 | 267 366.00 |