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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 322.00 | 62 077.00 | 8 245.00 | 70 322.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 993.00 | 72 899.00 | 65 094.00 | 137 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 202.00 | 23 189.00 | 9 013.00 | 32 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 808.00 | 158 165.00 | 120 643.00 | 278 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
BZ Autres créances | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
CF Disponibilités | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 514.00 | 158 165.00 | 270 349.00 | 428 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 114.00 | -14 804.00 | | -48 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 808.00 | -33 311.00 | | 24 808.00 |
DL TOTAL (I) | 31 693.00 | 6 886.00 | | 31 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 005.00 | 43 485.00 | | 23 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 155.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 991.00 | 130 214.00 | | 106 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 730.00 | 93 512.00 | | 107 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 656.00 | 267 366.00 | | 238 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 349.00 | 274 252.00 | | 270 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 656.00 | 265 195.00 | | 238 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 512.00 | | 1 197 512.00 | 1 197 512.00 |
FG Production vendue services | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 399.00 | | 1 329 399.00 | 1 329 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 696.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 3 450.00 | | 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 213.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 172.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 172.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 261.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 261.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -89.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -807.00 | -1 977.00 | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 922.00 | 1 297 430.00 | | 1 338 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 114.00 | 1 330 741.00 | | 1 314 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 808.00 | -33 311.00 | | 24 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 098.00 | | 1 710.00 | 289 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 278 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 170 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 921.00 | | 1 274.00 | 180 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | 436.00 | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 469.00 | 17 696.00 | 12 000.00 | 152 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 237.00 | 5 840.00 | | 56 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 232.00 | 11 856.00 | 12 000.00 | 96 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VP Divers | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 432.00 | 123 432.00 | | 123 432.00 |
VW T.V.A. | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 656.00 | 238 656.00 | | 238 656.00 |