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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 617.00 | 71 825.00 | 1 792.00 | 73 617.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 166.00 | 27 777.00 | 30 389.00 | 58 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 054.00 | 10 825.00 | 1 229.00 | 12 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 667.00 | 110 427.00 | 67 240.00 | 177 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CF Disponibilités | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 287.00 | 110 427.00 | 173 860.00 | 284 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 482.00 | -211 859.00 | | -445 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 977.00 | -233 623.00 | | 85 977.00 |
DL TOTAL (I) | -304 505.00 | -390 482.00 | | -304 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 046.00 | 153 672.00 | | 140 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780.00 | 584.00 | | 8 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 717.00 | 265 551.00 | | 222 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 822.00 | 168 386.00 | | 106 822.00 |
EA Autres dettes | | 12 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 365.00 | 600 831.00 | | 478 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 860.00 | 210 349.00 | | 173 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 844.00 | 511 885.00 | | 424 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 068.00 | | 495.00 | 305 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 149.00 | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 897.00 | 177 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 748.00 | 70 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 472.00 | | 495.00 | 188 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 929.00 | 8 807.00 | 52 308.00 | 153 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 769.00 | 1 056.00 | | 70 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 160.00 | 7 750.00 | 52 308.00 | 83 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 717.00 | 222 717.00 | | 222 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 046.00 | 86 526.00 | 53 521.00 | 140 046.00 |
VI Groupe et associés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VP Divers | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VW T.V.A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 365.00 | 424 844.00 | 53 521.00 | 478 365.00 |