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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 617.00 | 70 769.00 | 2 848.00 | 73 617.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 166.00 | 63 880.00 | 84 286.00 | 148 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 306.00 | 19 280.00 | 21 026.00 | 40 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 068.00 | 153 929.00 | 151 140.00 | 305 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 277.00 | 153 929.00 | 210 349.00 | 364 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 859.00 | -23 307.00 | | -211 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 623.00 | -188 552.00 | | -233 623.00 |
DL TOTAL (I) | -390 482.00 | -156 859.00 | | -390 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 672.00 | 172 575.00 | | 153 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 536.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 551.00 | 205 743.00 | | 265 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 386.00 | 98 261.00 | | 168 386.00 |
EA Autres dettes | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 831.00 | 477 116.00 | | 600 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 349.00 | 320 257.00 | | 210 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 885.00 | 365 540.00 | | 511 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 033.00 | 19 871.00 | | 29 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 458.00 | | | 337 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 390.00 | 305 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 390.00 | 188 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 862.00 | | | 220 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 995.00 | 17 661.00 | 29 728.00 | 165 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 103.00 | 2 667.00 | | 68 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 893.00 | 14 995.00 | 29 728.00 | 97 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 551.00 | 265 551.00 | | 265 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
UX Autres créances clients | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 639.00 | 35 692.00 | 88 946.00 | 124 639.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VP Divers | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 831.00 | 511 885.00 | 88 946.00 | 600 831.00 |