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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 253.00 | | 120 253.00 | 120 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 339.00 | 861.00 | 724 478.00 | 725 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BZ Autres créances | 724 333.00 | | 724 333.00 | 724 333.00 |
CF Disponibilités | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 898.00 | | 826 898.00 | 826 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 237.00 | 861.00 | 1 551 376.00 | 1 552 237.00 |
CU Autres participations | 604 063.00 | | 604 063.00 | 604 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 912 345.00 | 1 129 709.00 | | 912 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 638.00 | 184 636.00 | | 146 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 983.00 | 1 358 345.00 | | 1 498 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | 3 454.00 | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 796.00 | 19 977.00 | | 22 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 122.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 050.00 | 27 689.00 | | 27 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 394.00 | 52 243.00 | | 52 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 376.00 | 1 410 588.00 | | 1 551 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 433.00 | 305.00 | | 23 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 009.00 | 230.00 | | 16 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 442.00 | 535.00 | | 39 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 442.00 | 4 051.00 | | -39 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 492.00 | 403 069.00 | | 408 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 854.00 | 218 433.00 | | 261 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 638.00 | 184 636.00 | | 146 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 348.00 | | | 741 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 009.00 | 724 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 009.00 | 725 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 487.00 | | | 740 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 223.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 223.00 | | 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 716 573.00 | | | 716 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 871.00 | 758 456.00 | 120 415.00 | 878 871.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |