| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 706.00 | 1 527.00 | 2 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 091.00 | 107 391.00 | 57 700.00 | 165 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 849.00 | 112 897.00 | 658 952.00 | 771 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 683 665.00 | | 683 665.00 | 683 665.00 |
CF Disponibilités | 204 291.00 | | 204 291.00 | 204 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 035.00 | | 890 035.00 | 890 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 884.00 | 112 897.00 | 1 548 987.00 | 1 661 884.00 |
CU Autres participations | 604 363.00 | 4 800.00 | 599 563.00 | 604 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 996 606.00 | 1 016 983.00 | | 996 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 152.00 | 19 624.00 | | 85 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 759.00 | 1 476 606.00 | | 1 521 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539.00 | 21 551.00 | | 9 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 854.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 448.00 | 15 515.00 | | 16 448.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 228.00 | 39 226.00 | | 27 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 987.00 | 1 515 832.00 | | 1 548 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 300.00 | 948.00 | | 21 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -948.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 018.00 | 346 939.00 | | 331 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 866.00 | 327 316.00 | | 245 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 152.00 | 19 624.00 | | 85 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 810.00 | | 22 833.00 | 738 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -32 100.00 | | 769 616.00 | -32 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -32 100.00 | 21 893.00 | 771 849.00 | -32 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 893.00 | 2 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | | 22 833.00 | 1 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 516.00 | | | 737 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 1 005.00 | 593.00 | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 1 005.00 | 593.00 | 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 991.00 | | 5 600.00 | 112 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 791.00 | | 5 600.00 | 117 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 791.00 | | 5 600.00 | 117 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 091.00 | | 165 091.00 | 165 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 681 330.00 | 681 330.00 | | 681 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 997.00 | 685 744.00 | 165 253.00 | 850 997.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |