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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 562.00 | 358.00 | 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 906.00 | 96 161.00 | 83 745.00 | 179 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 351.00 | 101 523.00 | 683 828.00 | 785 351.00 |
BZ Autres créances | 523 927.00 | | 523 927.00 | 523 927.00 |
CF Disponibilités | 481 743.00 | | 481 743.00 | 481 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 235.00 | | 1 008 235.00 | 1 008 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 586.00 | 101 523.00 | 1 692 063.00 | 1 793 586.00 |
CU Autres participations | 604 363.00 | 4 800.00 | 599 563.00 | 604 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 759.00 | 996 606.00 | | 1 041 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 286.00 | 85 152.00 | | 143 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 045.00 | 1 521 759.00 | | 1 625 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 5.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 135.00 | 9 539.00 | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 236.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 188.00 | 16 448.00 | | 39 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 018.00 | 27 228.00 | | 67 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 063.00 | 1 548 987.00 | | 1 692 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | 541.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 21 300.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 700.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 557.00 | 331 018.00 | | 369 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 271.00 | 245 866.00 | | 226 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 286.00 | 85 152.00 | | 143 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 849.00 | | | 771 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 815.00 | | 784 432.00 | -14 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 815.00 | 1 314.00 | 785 351.00 | -14 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 616.00 | | | 769 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | 730.00 | 874.00 | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 730.00 | 874.00 | 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 391.00 | | 11 230.00 | 107 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 191.00 | | 11 230.00 | 112 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 191.00 | | 11 230.00 | 112 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 906.00 | | 179 906.00 | 179 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 523 655.00 | 523 655.00 | | 523 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 560.00 | 526 492.00 | 180 068.00 | 706 560.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |