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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | 295.00 | 999.00 | 1 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 991.00 | 112 991.00 | 20 000.00 | 132 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 810.00 | 118 086.00 | 620 724.00 | 738 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 700 705.00 | | 700 705.00 | 700 705.00 |
CF Disponibilités | 191 523.00 | | 191 523.00 | 191 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 108.00 | | 895 108.00 | 895 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 918.00 | 118 086.00 | 1 515 832.00 | 1 633 918.00 |
CU Autres participations | 604 363.00 | 4 800.00 | 599 563.00 | 604 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 983.00 | 912 345.00 | | 1 016 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 624.00 | 146 638.00 | | 19 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 606.00 | 1 498 983.00 | | 1 476 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 1 404.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 551.00 | 22 796.00 | | 21 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 144.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 515.00 | 27 050.00 | | 15 515.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 226.00 | 52 394.00 | | 39 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 832.00 | 1 551 376.00 | | 1 515 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 23 433.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 39 442.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -39 442.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 939.00 | 408 492.00 | | 346 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 316.00 | 261 854.00 | | 327 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 624.00 | 146 638.00 | | 19 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 339.00 | | 1 115.00 | 725 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13 038.00 | | 737 516.00 | -13 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 038.00 | 683.00 | 738 810.00 | -13 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 1 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | | 1 115.00 | 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 478.00 | | | 724 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | 116.00 | 683.00 | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | 116.00 | 683.00 | 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 112 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 791.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 117 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 991.00 | | 132 991.00 | 132 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 697 512.00 | 697 512.00 | | 697 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 638.00 | 703 485.00 | 133 153.00 | 836 638.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |