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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 927.00 | 212 825.00 | 47 101.00 | 259 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 486.00 | 205 633.00 | 32 853.00 | 238 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 774.00 | 420 325.00 | 313 449.00 | 733 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 520.00 | | 141 520.00 | 141 520.00 |
BT Marchandises | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 501.00 | | 210 501.00 | 210 501.00 |
BZ Autres créances | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
CF Disponibilités | 207 386.00 | | 207 386.00 | 207 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 702.00 | | 621 702.00 | 621 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 477.00 | 420 325.00 | 935 151.00 | 1 355 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 171 562.00 | 104 598.00 | | 171 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 758.00 | 104 964.00 | | 144 758.00 |
DL TOTAL (I) | 561 335.00 | 454 577.00 | | 561 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 284.00 | 89 549.00 | | 50 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 466.00 | 4 493.00 | | 27 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 408.00 | 114 109.00 | | 101 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 659.00 | 125 925.00 | | 194 659.00 |
EA Autres dettes | | 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 817.00 | 334 838.00 | | 373 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 151.00 | 789 415.00 | | 935 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 314.00 | | | 737 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 202.00 | | | 506 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 885.00 | 40 774.00 | 22 335.00 | 401 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | 750.00 | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 268.00 | 40 774.00 | 21 585.00 | 399 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
UX Autres créances clients | 210 501.00 | | | 210 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 284.00 | 24 747.00 | 25 537.00 | 50 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
VP Divers | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 659.00 | 194 659.00 | | 194 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 316.00 | 266 316.00 | | 266 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 817.00 | 348 280.00 | 25 537.00 | 373 817.00 |