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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 2 073.00 | 494.00 | 2 567.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AN Terrains | 25 036.00 | 17.00 | 25 019.00 | 25 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 467.00 | 229 203.00 | 40 264.00 | 269 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 848.00 | 212 905.00 | 46 944.00 | 259 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 413.00 | 444 198.00 | 341 216.00 | 785 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
BT Marchandises | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 564.00 | | 194 564.00 | 194 564.00 |
BZ Autres créances | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
CF Disponibilités | 205 644.00 | | 205 644.00 | 205 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 677.00 | | 688 677.00 | 688 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 090.00 | 444 198.00 | 1 029 892.00 | 1 474 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 216 320.00 | 171 562.00 | | 216 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 500.00 | 144 758.00 | | 155 500.00 |
DL TOTAL (I) | 616 835.00 | 561 335.00 | | 616 835.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 442.00 | 50 284.00 | | 71 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 150.00 | 27 466.00 | | 39 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 646.00 | 101 408.00 | | 78 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 467.00 | 194 659.00 | | 220 467.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 058.00 | 373 817.00 | | 413 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 892.00 | 935 151.00 | | 1 029 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 774.00 | | 71 246.00 | 733 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 608.00 | 785 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 608.00 | 554 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 867.00 | | 700.00 | 229 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 412.00 | | 70 546.00 | 503 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 325.00 | 42 480.00 | 18 608.00 | 420 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 206.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 458.00 | 42 274.00 | 18 608.00 | 418 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 442.00 | 29 949.00 | 41 493.00 | 71 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 467.00 | 220 467.00 | | 220 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 058.00 | 371 565.00 | 41 493.00 | 413 058.00 |