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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 2 423.00 | 144.00 | 2 567.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AN Terrains | 25 036.00 | 2 020.00 | 23 016.00 | 25 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 414.00 | 183 736.00 | 48 678.00 | 232 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 770.00 | 199 701.00 | 73 070.00 | 272 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 282.00 | 387 880.00 | 388 402.00 | 776 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 991.00 | | 177 991.00 | 177 991.00 |
BT Marchandises | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 601.00 | | 241 601.00 | 241 601.00 |
BZ Autres créances | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CF Disponibilités | 479 900.00 | | 479 900.00 | 479 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 535.00 | | 971 535.00 | 971 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 817.00 | 387 880.00 | 1 359 938.00 | 1 747 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 261 820.00 | 216 320.00 | | 261 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 762.00 | 155 500.00 | | 241 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 749 839.00 | 616 835.00 | | 749 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 366.00 | 71 442.00 | | 104 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 653.00 | 39 150.00 | | 77 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 907.00 | 78 646.00 | | 191 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 225.00 | 220 467.00 | | 226 225.00 |
EA Autres dettes | 8 292.00 | 3 352.00 | | 8 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 099.00 | 413 058.00 | | 610 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 938.00 | 1 029 892.00 | | 1 359 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 413.00 | | 87 980.00 | 785 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 111.00 | 776 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 111.00 | 530 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 567.00 | | | 230 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 351.00 | | 72 980.00 | 554 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 15 000.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 198.00 | 40 001.00 | 96 319.00 | 444 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 350.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 124.00 | 39 651.00 | 96 319.00 | 442 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 907.00 | 191 907.00 | | 191 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 241 601.00 | 241 601.00 | | 241 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 366.00 | 28 242.00 | 76 124.00 | 104 366.00 |
VI Groupe et associés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VP Divers | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 225.00 | 226 225.00 | | 226 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 851.00 | 275 851.00 | | 275 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 099.00 | 533 975.00 | 76 124.00 | 610 099.00 |