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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 2 964.00 | 2 603.00 | 5 567.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AN Terrains | 25 036.00 | 6 028.00 | 19 009.00 | 25 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 296.00 | 166 384.00 | 47 913.00 | 214 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 799.00 | 180 171.00 | 65 628.00 | 245 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 449.00 | 355 546.00 | 378 902.00 | 734 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 698.00 | | 266 698.00 | 266 698.00 |
BT Marchandises | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 900.00 | | 267 900.00 | 267 900.00 |
BZ Autres créances | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CF Disponibilités | 482 914.00 | | 482 914.00 | 482 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 610.00 | | 1 092 610.00 | 1 092 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 059.00 | 355 546.00 | 1 471 512.00 | 1 827 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 393 638.00 | 373 581.00 | | 393 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 357.00 | 150 056.00 | | 290 357.00 |
DL TOTAL (I) | 929 010.00 | 768 653.00 | | 929 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 176.00 | 76 124.00 | | 53 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 811.00 | 129 811.00 | | 57 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 893.00 | 136 727.00 | | 129 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 341.00 | 205 214.00 | | 296 341.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 590.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 502.00 | 548 466.00 | | 542 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 512.00 | 1 317 119.00 | | 1 471 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 907.00 | | 59 565.00 | 684 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 023.00 | 734 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 485 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 567.00 | | 3 000.00 | 230 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 770.00 | | 56 385.00 | 438 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | 181.00 | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 377.00 | 38 632.00 | 9 462.00 | 326 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 397.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 809.00 | 38 234.00 | 9 462.00 | 323 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 893.00 | 129 893.00 | | 129 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 341.00 | 296 341.00 | | 296 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
UX Autres créances clients | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 176.00 | 23 123.00 | 30 052.00 | 53 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 502.00 | 512 450.00 | 30 052.00 | 542 502.00 |