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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 689 162.00 | | 3 689 162.00 | 3 689 162.00 |
BZ Autres créances | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 098.00 | | 3 753 098.00 | 3 753 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 098.00 | | 3 753 098.00 | 3 753 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117.00 | | | -117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 095.00 | | | 3 361 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 120.00 | | | 387 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 216.00 | | | 3 748 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 098.00 | | | 3 753 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 216.00 | | | 3 748 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 090 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 306.00 | | | 1 090 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 423.00 | | | 1 090 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117.00 | | | -117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 120.00 | 387 120.00 | | 387 120.00 |
VB T. V. A. | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 361 095.00 | 3 361 095.00 | | 3 361 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 216.00 | 3 748 216.00 | | 3 748 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 1 090 305.00 | | | 1 090 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 969.00 | | | 207 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 348.00 | | | 1 090 348.00 |