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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 20 275 094.00 | 3 204 000.00 | 17 071 094.00 | 20 275 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180 746.00 | | 1 180 746.00 | 1 180 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 938 240.00 | | 58 938 240.00 | 58 938 240.00 |
BZ Autres créances | 307 149.00 | | 307 149.00 | 307 149.00 |
CF Disponibilités | 20 938 362.00 | | 20 938 362.00 | 20 938 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 639 593.00 | 3 204 000.00 | 98 435 593.00 | 101 639 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 639 593.00 | 3 204 000.00 | 98 435 593.00 | 101 639 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 204 088.00 | | | -3 204 088.00 |
DL TOTAL (I) | -3 199 088.00 | | | -3 199 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 581 186.00 | | | 15 581 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 941.00 | | | 2 122 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 830 855.00 | | | 9 830 855.00 |
EA Autres dettes | 1 099 698.00 | | | 1 099 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 000 000.00 | | | 73 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 634 681.00 | | | 101 634 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 435 593.00 | | | 98 435 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 634 681.00 | | | 101 634 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 12 509 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 509 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 828 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 204 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 713 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 204 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 204 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 509 889.00 | | | 12 509 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 713 978.00 | | | 15 713 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 204 088.00 | | | -3 204 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 204 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 204 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 204 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 204 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 941.00 | 2 122 941.00 | | 2 122 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 698.00 | 1 099 698.00 | | 1 099 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 000 000.00 | 73 000 000.00 | | 73 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 938 240.00 | 58 938 240.00 | | 58 938 240.00 |
VB T. V. A. | 298 699.00 | 298 699.00 | | 298 699.00 |
VI Groupe et associés | 15 567 761.00 | 15 567 761.00 | | 15 567 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 245 389.00 | 59 245 389.00 | | 59 245 389.00 |
VW T.V.A. | 9 823 040.00 | 9 823 040.00 | | 9 823 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 634 681.00 | 101 634 681.00 | | 101 634 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | | | 86.00 |
ST Autres comptes | 11 828 062.00 | | | 11 828 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 776 960.00 | | | 4 776 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 235 203.00 | | | 2 235 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 828 149.00 | | | 11 828 149.00 |