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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 000.00 | | 3 942 000.00 | 3 942 000.00 |
BZ Autres créances | 2 062 650.00 | | 2 062 650.00 | 2 062 650.00 |
CF Disponibilités | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 973.00 | | 6 031 973.00 | 6 031 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 973.00 | | 6 031 973.00 | 6 031 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 063.00 | -636 340.00 | | -60 063.00 |
DL TOTAL (I) | -55 063.00 | -631 340.00 | | -55 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 231 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430 036.00 | 4 209 752.00 | | 5 430 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 000.00 | 4 586 700.00 | | 657 000.00 |
EA Autres dettes | | 159 987.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 087 036.00 | 96 208 991.00 | | 6 087 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 973.00 | 95 577 651.00 | | 6 031 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 087 036.00 | 96 208 991.00 | | 6 087 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 000 000.00 | | 73 000 000.00 | 73 000 000.00 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000 000.00 | | 74 000 000.00 | 74 000 000.00 |
FM Production stockée | | | -52 759 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 081 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 746 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 079 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 081 266.00 | 32 483 978.00 | | 25 081 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 141 329.00 | 33 120 319.00 | | 25 141 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 063.00 | -636 340.00 | | -60 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 840 297.00 | | 3 840 297.00 | 3 840 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840 297.00 | | 3 840 297.00 | 3 840 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840 297.00 | | 3 840 297.00 | 3 840 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 840 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430 036.00 | 5 430 036.00 | | 5 430 036.00 |
UX Autres créances clients | 3 942 000.00 | 3 942 000.00 | | 3 942 000.00 |
VB T. V. A. | 281 154.00 | 281 154.00 | | 281 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 061.00 | 1 520 061.00 | | 1 520 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 435.00 | 261 435.00 | | 261 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 004 650.00 | 6 004 650.00 | | 6 004 650.00 |
VW T.V.A. | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 036.00 | 6 087 036.00 | | 6 087 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933.00 | | | 933.00 |
ST Autres comptes | 24 139 192.00 | | | 24 139 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YT Sous‐traitance | 604 915.00 | | | 604 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 929 700.00 | | | 3 929 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 206 194.00 | | | 4 206 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 746 091.00 | | | 24 746 091.00 |