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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 52 759 070.00 | 3 840 297.00 | 48 918 773.00 | 52 759 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604 718.00 | | 1 604 718.00 | 1 604 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 520 200.00 | | 27 520 200.00 | 27 520 200.00 |
BZ Autres créances | 480 586.00 | | 480 586.00 | 480 586.00 |
CF Disponibilités | 17 053 372.00 | | 17 053 372.00 | 17 053 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 417 948.00 | 3 840 297.00 | 95 577 651.00 | 99 417 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 417 948.00 | 3 840 297.00 | 95 577 651.00 | 99 417 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 340.00 | -3 204 088.00 | | -636 340.00 |
DL TOTAL (I) | -631 340.00 | -3 199 088.00 | | -631 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231 210.00 | 15 581 186.00 | | 13 231 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 752.00 | 2 122 941.00 | | 4 209 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586 700.00 | 9 830 855.00 | | 4 586 700.00 |
EA Autres dettes | 159 987.00 | 1 099 698.00 | | 159 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 000 000.00 | 73 000 000.00 | | 74 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 208 991.00 | 101 634 681.00 | | 96 208 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 577 651.00 | 98 435 593.00 | | 95 577 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 208 991.00 | 101 634 681.00 | | 96 208 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 32 483 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 483 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 466 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 120 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 483 978.00 | 12 509 889.00 | | 32 483 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 120 319.00 | 15 713 978.00 | | 33 120 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 340.00 | -3 204 088.00 | | -636 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 204 000.00 | 636 297.00 | | 3 204 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 204 000.00 | 636 297.00 | | 3 204 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204 000.00 | 636 297.00 | | 3 204 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 752.00 | 4 209 752.00 | | 4 209 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 987.00 | 159 987.00 | | 159 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000 000.00 | 74 000 000.00 | | 74 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 520 200.00 | 27 520 200.00 | | 27 520 200.00 |
VB T. V. A. | 472 136.00 | 472 136.00 | | 472 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VI Groupe et associés | 13 231 210.00 | 13 231 210.00 | | 13 231 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 000 786.00 | 28 000 786.00 | | 28 000 786.00 |
VW T.V.A. | 4 586 700.00 | 4 586 700.00 | | 4 586 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 208 991.00 | 96 208 991.00 | | 96 208 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 735.00 | | | 735.00 |
ST Autres comptes | 32 417 867.00 | | | 32 417 867.00 |
YT Sous‐traitance | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 543 657.00 | | | 5 543 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 834 266.00 | | | 5 834 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 466 743.00 | | | 32 466 743.00 |